ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR)
- % 20253,48%
- Ranking465/2218
- Fecha21/07/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 62,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.095,28
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,48% | -4,25% | -2,46% | -27,63% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 465/2218 | 1960/2175 | 2039/2123 | 2030/2056 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,48% | 4,50% | -3,64% | -12,06% |
| Categoría | 0,50% | 2,87% | 2,54% | 10,81% |
| Ranking | 369/2220 | 398/2219 | 1919/2198 | 2029/2089 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1765/2192
Quintil: 5
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 70/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620012
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
