ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) EUR
- % 20253,07%
- Ranking990/2176
- Fecha16/12/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 62,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.897,51
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,07% | -4,25% | -2,46% | -27,63% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 990/2176 | 1925/2132 | 1997/2081 | 1988/2014 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,79% | -4,60% | 1,80% | -5,29% |
| Categoría | 0,00% | 1,76% | 1,82% | 14,72% |
| Ranking | 2185/2215 | 2189/2213 | 1024/2176 | 1970/2074 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1504/2174
Quintil: 4
Volatilidad: 11,61%
Ranking: 41/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620012
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
