Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,26%
  • Ranking677/2255
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 59,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.778,65

Fecha: 15/04/2025

1 día: 2,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,26%-4,25%-2,46%-27,63%-11,26%
Categoría-5,01%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking677/22551989/22122078/21632068/20961911/1986
Quintil25555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,71%-0,75%-5,82%-26,37%-34,27%
Categoría-4,31%-5,59%0,36%0,36%2,57%
Ranking641/2255578/22551911/21782084/21101841/1877
Quintil22555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 2074/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 11,64%

Ranking: 41/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620012

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR