Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,44%
  • Ranking103/136
  • Fecha29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 60,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.956,86

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo-2,44%3,40%-4,25%-2,46%-27,63%
Categoría-1,41%2,68%0,64%4,21%-12,05%
Ranking103/13687/12293/117112/113111/112
Quintil44455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo-3,51%-4,64%-6,34%-4,17%-37,50%
Categoría-1,19%-2,80%0,88%6,96%-7,22%
Ranking111/136118/136131/136113/117110/111
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 133/136

Quintil: 5

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 15/136

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620012

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR