Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,99%
  • Ranking318/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 101,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.096,47

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,99%5,05%9,58%-18,44%-4,91%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking318/21981098/2154511/21031589/20361469/1927
Quintil13244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,71%3,96%5,49%33,78%3,71%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking412/2217478/2215292/2188183/20851010/1957
Quintil12113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 266/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 4,44%

Ranking: 1896/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620103

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR