Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,23%
  • Ranking997/2184
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.090,87

Fecha: 16/04/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,23%10,96%5,05%9,58%-18,44%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking997/2184290/21541077/2110496/20591548/1987
Quintil31324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,18%0,92%13,36%28,14%3,30%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking191/2163431/2184394/2144288/2059984/1910
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 353/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 1560/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620103

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR