Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,81%
  • Ranking508/2259
  • Fecha12/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 95,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):160.718,26

Fecha: 12/03/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,81%5,05%9,58%-18,44%-4,91%
Categoría-0,81%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking508/22591124/2216532/21661643/20991515/1989
Quintil23244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,50%-0,13%5,55%6,05%0,47%
Categoría-2,13%-1,80%5,04%5,72%4,58%
Ranking596/2259607/2257856/21811094/21101080/1866
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 946/2181

Quintil: 3

Volatilidad: 4,93%

Ranking: 1122/2181

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620103

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR