ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR)
- % 20245,07%
- Ranking1223/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 94,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):160.718,26
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,07% | 9,58% | -18,44% | -4,91% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1223/2293 | 538/2244 | 1701/2176 | 1577/2057 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,99% | 0,11% | 12,29% | -7,10% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 2023/2316 | 1770/2311 | 866/2289 | 1354/2160 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 194/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 419/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620103
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
