ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR) EUR
- % 2026-3,23%
- Ranking106/136
- Fecha01/10/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 101,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.647,74
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,23% | 10,96% | 5,05% | 9,58% |
| Categoría | -1,48% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 106/136 | 26/122 | 31/117 | 43/113 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,17% | -5,25% | -0,22% | 25,67% |
| Categoría | -1,25% | -2,79% | 0,70% | 6,89% |
| Ranking | 122/136 | 123/136 | 96/136 | 16/117 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 102/136
Quintil: 4
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 49/136
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620103
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
