ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR) EUR
- % 20260,91%
- Ranking101/141
- Fecha19/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.647,74
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,91% | 10,96% | 5,05% | 9,58% |
| Categoría | 0,14% | 2,52% | 0,78% | 4,13% |
| Ranking | 101/141 | 26/127 | 35/122 | 43/118 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,75% | 0,90% | 5,51% | 28,64% |
| Categoría | -0,23% | 2,13% | 3,73% | 8,08% |
| Ranking | 95/141 | 117/141 | 83/141 | 17/122 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 83/141
Quintil: 3
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 58/141
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620103
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
