ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,95%
• Ranking 414/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 97,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.059,36

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,95%	5,05%	9,58%	-18,44%	-4,91%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	414/2218	1107/2175	512/2123	1609/2056	1489/1947
Quintil	1	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,81%	4,29%	6,29%	21,92%	-1,44%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	310/2222	344/2219	370/2198	328/2089	1028/1897
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 429/2192

Quintil: 1

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 1922/2192

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620103

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR