Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,94%
  • Ranking459/2259
  • Fecha12/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 614,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.178,92

Fecha: 12/03/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,94%-4,21%-2,48%-27,81%-11,25%
Categoría-0,81%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking459/22591987/22162082/21662075/20991913/1989
Quintil25555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,55%-9,51%-3,75%-23,72%-35,71%
Categoría-2,13%-1,80%5,04%5,72%4,58%
Ranking581/22592253/22572015/21812090/21101834/1866
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 2004/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 12,50%

Ranking: 23/2181

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR