Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,94%
- Ranking459/2259
- Fecha12/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 614,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.178,92
Fecha: 12/03/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,94% | -4,21% | -2,48% | -27,81% | -11,25% |
Categoría | -0,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 459/2259 | 1987/2216 | 2082/2166 | 2075/2099 | 1913/1989 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,55% | -9,51% | -3,75% | -23,72% | -35,71% |
Categoría | -2,13% | -1,80% | 5,04% | 5,72% | 4,58% |
Ranking | 581/2259 | 2253/2257 | 2015/2181 | 2090/2110 | 1834/1866 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2004/2181
Quintil: 5
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 23/2181
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR