ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)
- % 2025-0,93%
- Ranking614/2255
- Fecha15/04/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 597,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.568,63
Fecha: 15/04/2025
1 día: 2,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,93% | -4,21% | -2,48% | -27,81% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 614/2255 | 1983/2212 | 2079/2163 | 2072/2096 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,61% | -0,46% | -5,66% | -26,44% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 627/2255 | 511/2255 | 1895/2178 | 2085/2110 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 2069/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 12,22%
Ranking: 33/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
