ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

  • % 20246,16%
  • Ranking874/2298
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 668,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.178,92

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,16%-2,48%-27,81%-11,25%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%
Ranking874/22982164/22512159/21831988/2064
Quintil2555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,37%2,87%4,48%-31,84%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%
Ranking1487/2321605/23161990/22892142/2158
Quintil4255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1671/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 11,39%

Ranking: 65/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR