ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)
- % 20256,77%
- Ranking286/2197
- Fecha04/09/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 643,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.507,42
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,48%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,77% | -4,21% | -2,48% | -27,81% |
| Categoría | -0,21% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 286/2197 | 1934/2154 | 2020/2103 | 2014/2036 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,46% | 4,74% | -2,90% | -11,09% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 2,90% | 8,97% |
| Ranking | 175/2202 | 64/2199 | 1885/2177 | 1991/2079 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1878/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 48/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
