ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,07%
• Ranking 1001/2176
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 621,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.317,69

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,07%	-4,21%	-2,48%	-27,81%	-11,25%
Categoría	2,43%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1001/2176	1919/2132	1998/2081	1992/2014	1835/1908
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,50%	-5,36%	1,55%	-5,23%	-38,09%
Categoría	-0,15%	2,02%	2,16%	14,89%	0,58%
Ranking	2206/2215	2203/2213	1113/2176	1967/2074	1901/1916
Quintil	5	5	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1491/2174

Quintil: 4

Volatilidad: 12,20%

Ranking: 21/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR