ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 6,16%
• Ranking 874/2298
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 668,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.178,92

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,16%	-2,48%	-27,81%	-11,25%	-0,58%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	874/2298	2164/2251	2159/2183	1988/2064	602/1879
Quintil	2	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,37%	2,87%	4,48%	-31,84%	·
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	1487/2321	605/2316	1990/2289	2142/2158
Quintil	4	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1671/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 11,39%

Ranking: 65/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR