ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,42%
• Ranking 386/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 617,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.757,54

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,42%	-4,21%	-2,48%	-27,81%	-11,25%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	386/2221	1959/2180	2045/2128	2038/2061	1878/1952
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,79%	-0,06%	-3,95%	-21,10%	-36,03%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%	-0,99%
Ranking	495/2222	498/2221	2036/2166	2063/2077	1852/1873
Quintil	2	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 1990/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 12,18%

Ranking: 55/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR