ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,77%
• Ranking 286/2197
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 643,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.507,42

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,77%	-4,21%	-2,48%	-27,81%	-11,25%
Categoría	-0,21%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	286/2197	1934/2154	2020/2103	2014/2036	1854/1928
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,46%	4,74%	-2,90%	-11,09%	-37,19%
Categoría	0,67%	2,05%	2,90%	8,97%	-0,52%
Ranking	175/2202	64/2199	1885/2177	1991/2079	1923/1939
Quintil	1	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1878/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 12,23%

Ranking: 48/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR