ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,98%
• Ranking 376/2218
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 627,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.012,49

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,98%	-4,21%	-2,48%	-27,81%	-11,25%
Categoría	-2,12%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	376/2218	1954/2175	2040/2123	2034/2056	1873/1947
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,52%	4,67%	-3,49%	-12,18%	-36,53%
Categoría	0,50%	2,87%	2,54%	10,81%	-2,27%
Ranking	340/2220	358/2219	1902/2198	2032/2089	1877/1897
Quintil	1	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1736/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 12,35%

Ranking: 44/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR