ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,93%
• Ranking 614/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 597,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.568,63

Fecha: 15/04/2025

1 día: 2,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,93%	-4,21%	-2,48%	-27,81%	-11,25%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	614/2255	1983/2212	2079/2163	2072/2096	1910/1986
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,61%	-0,46%	-5,66%	-26,44%	-34,24%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	627/2255	511/2255	1895/2178	2085/2110	1840/1877
Quintil	2	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 2069/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 12,22%

Ranking: 33/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR