Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,73%
  • Ranking100/136
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 606,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.672,17

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo-2,73%3,40%-4,21%-2,48%-27,81%
Categoría-1,48%2,68%0,64%4,21%-12,05%
Ranking100/13688/12292/117113/113112/112
Quintil44455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo-4,10%-5,08%-7,02%-4,95%-38,11%
Categoría-1,25%-2,79%0,70%6,89%-7,65%
Ranking119/136121/136133/136114/117111/111
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 132/136

Quintil: 5

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 14/136

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR