ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 5,84%
• Ranking 1091/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 666,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.178,92

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,84%	-2,48%	-27,81%	-11,25%	-0,58%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1091/2293	2157/2244	2152/2176	1981/2057	601/1874
Quintil	3	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,85%	0,38%	0,02%	-31,72%	-32,83%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1974/2316	1687/2311	2082/2289	2145/2160	1827/1894
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 1919/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 11,56%

Ranking: 123/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR