ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,31%
• Ranking 90/141
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.

Referencia: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 631,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.672,17

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	1,31%	3,40%	-4,21%	-2,48%	-27,81%
Categoría	-0,05%	2,52%	0,78%	4,13%	-12,05%
Ranking	90/141	88/127	97/122	118/118	116/116
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	-0,72%	1,06%	-1,76%	-2,73%	-36,55%
Categoría	-0,41%	1,69%	3,44%	7,88%	-6,97%
Ranking	95/141	106/141	139/141	117/122	115/115
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 136/141

Quintil: 5

Volatilidad: 9,85%

Ranking: 12/141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1958620285

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR