Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS IN LOCAL CURRENCIES Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,91%
- Ranking423/1337
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia), centrándose en los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia y denominados en cualquier moneda local. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 113,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):189.774,30
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,91% | 5,57% | 0,44% | 7,09% | -2,67% |
| Categoría | 4,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 423/1337 | 559/1306 | 880/1267 | 647/1225 | 72/1179 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,07% | 0,80% | 7,50% | 17,45% | 15,93% |
| Categoría | 0,90% | -0,57% | 6,49% | 24,12% | 7,30% |
| Ranking | 207/1382 | 240/1377 | 326/1330 | 716/1249 | 336/1168 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 393/1331
Quintil: 2
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 814/1331
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1961029904
Fecha de constitución: 25/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
