Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS IN LOCAL CURRENCIES ESG Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,96%
- Ranking653/1362
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia), centrándose en los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia y denominados en cualquier moneda local. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):177.155,76
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,96% | 5,57% | 0,44% | 7,09% | -2,67% |
| Categoría | 3,95% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 653/1362 | 564/1329 | 898/1290 | 647/1248 | 87/1202 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,16% | 2,77% | 7,96% | 11,18% | 12,18% |
| Categoría | -0,82% | 2,49% | 8,84% | 20,96% | 6,28% |
| Ranking | 1032/1400 | 467/1389 | 574/1352 | 820/1260 | 406/1154 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 535/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 669/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1961029904
Fecha de constitución: 25/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
