EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS IN LOCAL CURRENCIES Z EUR
- % 20262,41%
- Ranking620/1346
- Fecha16/09/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia), centrándose en los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia y denominados en cualquier moneda local. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.095,92
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,41% | 5,57% | 0,44% | 7,09% |
| Categoría | 3,51% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 620/1346 | 563/1315 | 888/1276 | 648/1234 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,72% | -0,90% | 6,04% | 12,38% |
| Categoría | -0,31% | -0,61% | 6,69% | 19,31% |
| Ranking | 810/1390 | 624/1382 | 508/1337 | 749/1221 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 547/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 625/1338
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1961029904
Fecha de constitución: 25/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
