Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,38%
- Ranking231/351
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 114,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,15
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,38% | 8,95% | 2,81% | 6,28% | -12,13% |
| Categoría | 0,64% | 4,03% | 5,15% | 6,75% | -8,66% |
| Ranking | 231/351 | 49/351 | 245/348 | 94/344 | 288/343 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,23% | 1,90% | 9,52% | 19,12% | 5,82% |
| Categoría | 0,87% | 1,17% | 4,75% | 16,03% | 8,45% |
| Ranking | 129/351 | 97/351 | 46/351 | 81/347 | 202/331 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 52/354
Quintil: 1
Volatilidad: 2,77%
Ranking: 261/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1979288245
Fecha de constitución: 16/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
