Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,17%
- Ranking51/368
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 110,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,68
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 5,17% | 2,81% | 6,28% | -12,13% | 0,29% |
| Categoría | 2,20% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 51/368 | 253/362 | 94/358 | 298/357 | 210/349 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,94% | 4,57% | 5,30% | 13,40% | 6,09% |
| Categoría | 0,77% | 1,58% | 4,85% | 11,13% | 8,23% |
| Ranking | 58/368 | 16/368 | 86/362 | 93/358 | 200/340 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 76/362
Quintil: 2
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 264/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1979288245
Fecha de constitución: 16/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
