GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP
- % 20261,11%
- Ranking1023/1571
- Fecha15/09/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 115,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,24
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,11% | 8,95% | 2,81% | 6,28% |
| Categoría | 3,44% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 1023/1571 | 200/1469 | 1117/1394 | 482/1230 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,58% | -0,41% | 2,64% | 17,83% |
| Categoría | -0,19% | 0,38% | 5,50% | 18,74% |
| Ranking | 862/1670 | 992/1653 | 959/1545 | 542/1370 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 795/1551
Quintil: 3
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 963/1550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1979288245
Fecha de constitución: 16/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
