GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,38%
• Ranking 231/351
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 114,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,15

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,38%	8,95%	2,81%	6,28%	-12,13%
Categoría	0,64%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	231/351	49/351	245/348	94/344	288/343
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,23%	1,90%	9,52%	19,12%	5,82%
Categoría	0,87%	1,17%	4,75%	16,03%	8,45%
Ranking	129/351	97/351	46/351	81/347	202/331
Quintil	2	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 52/354

Quintil: 1

Volatilidad: 2,77%

Ranking: 261/354

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1979288245

Fecha de constitución: 16/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR