GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,17%
• Ranking 112/341
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 116,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,37

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,17%	8,95%	2,81%	6,28%	-12,13%
Categoría	1,60%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	112/341	47/341	237/338	92/334	280/333
Quintil	2	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,51%	3,17%	9,72%	21,27%	8,99%
Categoría	0,63%	2,08%	4,34%	16,98%	9,24%
Ranking	67/341	83/341	39/341	71/338	183/322
Quintil	1	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 46/344

Quintil: 1

Volatilidad: 2,78%

Ranking: 268/344

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1979288245

Fecha de constitución: 16/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR