GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,06%
• Ranking 196/336
• Fecha 10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 114,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,11

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,06%	8,95%	2,81%	6,28%	-12,13%
Categoría	0,75%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	196/336	47/341	237/338	92/334	280/333
Quintil	3	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,64%	-0,32%	9,88%	19,16%	8,93%
Categoría	-0,15%	-0,06%	6,46%	15,23%	8,48%
Ranking	170/336	156/336	71/336	81/331	181/322
Quintil	3	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 51/344

Quintil: 1

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 213/344

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1979288245

Fecha de constitución: 16/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR