GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 7,32%
• Ranking 55/367
• Fecha 22/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 112,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,92

Fecha: 22/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	7,32%	2,81%	6,28%	-12,13%	0,29%
Categoría	3,14%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	55/367	252/361	94/357	297/356	209/348
Quintil	1	4	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,72%	3,87%	5,88%	21,64%	8,89%
Categoría	1,08%	1,79%	3,59%	16,14%	9,25%
Ranking	119/367	74/367	67/361	70/357	190/347
Quintil	2	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 64/361

Quintil: 1

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 258/361

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1979288245

Fecha de constitución: 16/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR