GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,11%
• Ranking 1023/1571
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 115,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,24

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,11%	8,95%	2,81%	6,28%	-12,13%
Categoría	3,44%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	1023/1571	200/1469	1117/1394	482/1230	989/1193
Quintil	4	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,58%	-0,41%	2,64%	17,83%	6,38%
Categoría	-0,19%	0,38%	5,50%	18,74%	18,27%
Ranking	862/1670	992/1653	959/1545	542/1370	887/1175
Quintil	3	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 795/1551

Quintil: 3

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 963/1550

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1979288245

Fecha de constitución: 16/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR