GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,26%
• Ranking 1137/1551
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 114,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,14

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,26%	8,95%	2,81%	6,28%	-12,13%
Categoría	4,40%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	1137/1551	199/1448	1091/1360	471/1212	975/1177
Quintil	4	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,29%	-0,73%	0,95%	19,71%	5,72%
Categoría	0,28%	1,62%	5,18%	20,28%	18,79%
Ranking	858/1641	1303/1635	1089/1545	535/1349	895/1164
Quintil	3	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1128/1541

Quintil: 4

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 937/1541

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1979288245

Fecha de constitución: 16/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR