Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,12%
- Ranking69/308
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,898311 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,96
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,12% | 16,55% | 16,30% | -12,51% | 31,98% |
| Categoría | -2,60% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 69/308 | 144/304 | 47/295 | 216/267 | 143/264 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,78% | -1,60% | 5,29% | 31,92% | 89,02% |
| Categoría | 2,46% | -2,34% | 4,14% | 25,86% | 86,84% |
| Ranking | 132/308 | 88/308 | 49/305 | 50/281 | 73/255 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 49/305
Quintil: 1
Volatilidad: 14,34%
Ranking: 251/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361304
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
