M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,95%
• Ranking 22/285
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,661964 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56,79

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	16,95%	12,90%	16,55%	16,30%	-12,51%
Categoría	14,53%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	22/285	18/285	129/282	43/273	202/249
Quintil	1	1	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,87%	16,76%	29,68%	61,31%	64,71%
Categoría	3,59%	16,08%	23,02%	47,33%	60,44%
Ranking	197/288	32/285	13/285	18/277	80/247
Quintil	4	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,38%

Ranking: 11/285

Quintil: 1

Volatilidad: 12,50%

Ranking: 42/285

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361304

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR