M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 22,59%
• Ranking 95/296
• Fecha 10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,849353 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45,24

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	22,59%	16,30%	-12,51%	31,98%	-6,95%
Categoría	18,68%	8,60%	-1,32%	30,61%	-2,63%
Ranking	95/296	45/286	209/258	143/255	151/245
Quintil	2	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,50%	13,89%	37,95%	27,05%	58,30%
Categoría	4,82%	12,15%	27,22%	28,77%	66,40%
Ranking	199/298	73/298	25/296	143/258	119/242
Quintil	4	2	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,69%

Ranking: 20/296

Quintil: 1

Volatilidad: 11,20%

Ranking: 71/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361304

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR