M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,59%
• Ranking 53/296
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,743605 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44,98

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,59%	16,55%	16,30%	-12,51%	31,98%
Categoría	0,92%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	53/296	134/293	43/284	209/260	137/257
Quintil	1	3	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,61%	5,96%	9,07%	41,62%	82,26%
Categoría	2,21%	5,10%	6,38%	25,16%	82,08%
Ranking	18/296	65/296	29/294	28/275	99/256
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 52/294

Quintil: 1

Volatilidad: 14,24%

Ranking: 251/294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361304

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR