M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,02%
• Ranking 66/307
• Fecha 08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,282901 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43,88

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,02%	16,55%	16,30%	-12,51%	31,98%
Categoría	-1,68%	14,19%	8,64%	-1,34%	30,58%
Ranking	66/307	144/304	47/295	216/267	143/264
Quintil	2	3	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,51%	13,72%	4,31%	38,63%	85,59%
Categoría	2,06%	8,88%	3,93%	24,52%	80,12%
Ranking	45/307	28/307	54/305	31/281	64/255
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 63/304

Quintil: 2

Volatilidad: 14,34%

Ranking: 264/304

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361304

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR