M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,78%
• Ranking 74/345
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,830866 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57,19

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	17,78%	12,90%	16,55%	16,30%	-12,51%
Categoría	17,85%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	74/345	20/320	141/304	51/288	211/264
Quintil	2	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-1,51%	0,43%	22,51%	70,05%	71,49%
Categoría	-0,86%	2,56%	21,50%	51,34%	64,92%
Ranking	218/352	225/352	81/339	10/304	52/262
Quintil	4	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 41/339

Quintil: 1

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 30/339

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361304

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR