M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,59%
• Ranking 24/293
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,997142 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47,99

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	11,59%	16,55%	16,30%	-12,51%	31,98%
Categoría	5,91%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	24/293	134/290	43/281	206/257	134/254
Quintil	1	3	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	5,74%	3,72%	11,57%	49,70%	73,68%
Categoría	4,02%	3,58%	6,94%	32,13%	71,29%
Ranking	17/293	131/293	27/293	27/280	85/254
Quintil	1	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 29/292

Quintil: 1

Volatilidad: 13,61%

Ranking: 199/292

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361304

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR