M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,13%
• Ranking 41/299
• Fecha 31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,942803 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43,06

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,13%	16,55%	16,30%	-12,51%	31,98%
Categoría	-1,43%	14,16%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	41/299	142/295	45/286	209/258	143/255
Quintil	1	3	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-4,08%	-0,52%	4,62%	16,96%	112,56%
Categoría	-5,62%	-1,43%	2,49%	19,28%	119,56%
Ranking	48/299	73/299	100/296	132/258	107/246
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 87/297

Quintil: 2

Volatilidad: 11,52%

Ranking: 276/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361304

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR