M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC

  • % 202617,78%
  • Ranking74/345
  • Fecha02/10/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,830866 EUR

Patrimonio (miles de euros):57,19

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo17,78%12,90%16,55%16,30%
Categoría17,85%6,01%14,27%8,68%
Ranking74/34520/320141/30451/288
Quintil2131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,51%0,43%22,51%70,05%
Categoría-0,86%2,56%21,50%51,34%
Ranking218/352225/35281/33910/304
Quintil4421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 41/339

Quintil: 1

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 30/339

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361304

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR