Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,93%
- Ranking765/2259
- Fecha14/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,438608 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.717,58
Fecha: 14/03/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,93% | 0,69% | 10,27% | -3,00% | -3,00% |
Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 765/2259 | 1651/2216 | 434/2166 | 147/2099 | 1264/1989 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,85% | -0,29% | 1,46% | 11,86% | 12,63% |
Categoría | -2,08% | -1,23% | 5,41% | 6,00% | 4,20% |
Ranking | 910/2259 | 771/2258 | 1619/2181 | 676/2110 | 555/1868 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1572/2181
Quintil: 4
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 892/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2014293232
Fecha de constitución: 27/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD