Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,99%
  • Ranking779/2256
  • Fecha17/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,443823 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.751,16

Fecha: 17/03/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,99%0,69%10,27%-3,00%-3,00%
Categoría-0,70%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking779/22561649/2213432/2164147/20971263/1987
Quintil24114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,13%0,70%1,60%11,79%16,20%
Categoría-2,14%-0,96%5,41%5,39%7,49%
Ranking979/2256597/22561614/2178638/2109569/1865
Quintil32422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 1570/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 890/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2014293232

Fecha de constitución: 27/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD