Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,06%
  • Ranking400/1337
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,400590 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.430,88

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,06%5,86%0,69%10,27%-3,00%
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking400/1337532/1306859/1267342/122587/1179
Quintil23421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,33%1,05%7,25%17,12%20,28%
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking110/1382199/1377358/1330722/1249199/1168
Quintil11231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 416/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 296/1331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2014293232

Fecha de constitución: 27/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD