INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,08%
• Ranking 588/1362
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,204441 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.719,14

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,08%	5,86%	0,69%	10,27%	-3,00%
Categoría	3,59%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	588/1362	537/1329	877/1290	344/1248	102/1202
Quintil	3	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,87%	3,90%	8,03%	11,03%	17,30%
Categoría	-1,32%	2,29%	8,51%	18,91%	5,55%
Ranking	571/1400	77/1389	507/1352	778/1260	247/1154
Quintil	3	1	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 491/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 240/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2014293232

Fecha de constitución: 27/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD