INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,36%
• Ranking 717/2180
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,852888 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.873,60

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,36%	0,69%	10,27%	-3,00%	-3,00%
Categoría	2,62%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	717/2180	1607/2137	408/2086	143/2019	1223/1913
Quintil	2	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,36%	3,85%	4,80%	18,29%	10,62%
Categoría	1,39%	3,29%	3,40%	17,44%	1,33%
Ranking	146/2217	685/2217	737/2174	997/2070	562/1911
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 928/2175

Quintil: 3

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 1159/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2014293232

Fecha de constitución: 27/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD