INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,58%
• Ranking 1011/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,016249 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.620,42

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,58%	0,69%	10,27%	-3,00%	-3,00%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1011/2255	1648/2212	431/2163	147/2096	1262/1986
Quintil	3	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,47%	-4,35%	-2,27%	4,10%	7,83%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	1205/2255	1026/2255	1592/2178	906/2110	749/1877
Quintil	3	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1650/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 830/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2014293232

Fecha de constitución: 27/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD