INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,14%
• Ranking 600/1346
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,111641 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.193,14

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,14%	5,86%	0,69%	10,27%	-3,00%
Categoría	3,04%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	600/1346	536/1315	867/1276	343/1234	87/1188
Quintil	3	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,12%	-0,84%	5,99%	11,03%	15,44%
Categoría	-0,94%	-1,10%	6,13%	18,81%	4,06%
Ranking	632/1390	428/1382	473/1337	788/1221	225/1177
Quintil	3	2	2	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 555/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 8,08%

Ranking: 226/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2014293232

Fecha de constitución: 27/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD