INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD
- % 20262,14%
- Ranking600/1346
- Fecha16/09/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,111641 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.193,14
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,14% | 5,86% | 0,69% | 10,27% |
| Categoría | 3,04% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 600/1346 | 536/1315 | 867/1276 | 343/1234 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,12% | -0,84% | 5,99% | 11,03% |
| Categoría | -0,94% | -1,10% | 6,13% | 18,81% |
| Ranking | 632/1390 | 428/1382 | 473/1337 | 788/1221 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 555/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 8,08%
Ranking: 226/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2014293232
Fecha de constitución: 27/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
