Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,32%
  • Ranking1606/2216
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,528400 EUR

Patrimonio (miles de euros):53,03

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,32%17,07%10,19%-12,88%7,40%
Categoría-0,70%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1606/221661/2173425/21221090/2055113/1947
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,38%3,21%4,29%17,75%17,25%
Categoría1,67%2,28%3,11%7,59%-0,76%
Ranking324/2221641/2217679/2196275/2098131/1862
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 922/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 10,72%

Ranking: 203/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016076981

Fecha de constitución: 15/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR