M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,47%
• Ranking 1610/2219
• Fecha 08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,268400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51,83

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,47%	17,07%	10,19%	-12,88%	7,40%
Categoría	-2,24%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1610/2219	61/2176	425/2124	1091/2057	113/1948
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,18%	5,25%	1,51%	22,11%	13,84%
Categoría	-0,01%	2,54%	2,13%	9,13%	-2,10%
Ranking	956/2220	448/2220	1093/2193	255/2087	146/1894
Quintil	3	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1321/2193

Quintil: 4

Volatilidad: 9,76%

Ranking: 286/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016076981

Fecha de constitución: 15/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR