M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,47%
• Ranking 1296/2173
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,319300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56,67

Fecha: 18/02/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,47%	0,77%	17,07%	10,19%	-12,88%
Categoría	1,66%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1296/2173	1315/2155	58/2111	412/2060	1058/1993
Quintil	3	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,26%	1,52%	0,81%	29,24%	23,60%
Categoría	0,68%	2,06%	3,02%	16,93%	3,06%
Ranking	1440/2173	1332/2173	1304/2134	261/2048	105/1892
Quintil	4	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1495/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 10,40%

Ranking: 115/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016076981

Fecha de constitución: 15/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR