M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,21%
• Ranking 1404/2194
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,023600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55,31

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,21%	17,07%	10,19%	-12,88%	7,40%
Categoría	2,02%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	1404/2194	61/2151	425/2100	1080/2033	110/1926
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,39%	6,76%	3,83%	33,34%	24,57%
Categoría	1,62%	4,30%	3,84%	18,76%	3,61%
Ranking	30/2213	102/2211	1002/2188	343/2081	87/1956
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 818/2185

Quintil: 2

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 183/2185

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016076981

Fecha de constitución: 15/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR