Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202415,93%
  • Ranking62/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,931100 EUR

Patrimonio (miles de euros):54,88

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo15,93%10,19%-12,88%7,40%·
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking62/2293444/22441154/2176120/2057-
Quintil1131-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,35%7,50%21,76%10,47%·
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking127/231684/231151/2289209/2160
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 78/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 1400/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016076981

Fecha de constitución: 15/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR