M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,26%
• Ranking 4/62
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,901000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59,34

Fecha: 15/07/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	6,26%	0,77%	17,07%	10,19%	-12,88%
Categoría	3,06%	0,64%	8,10%	4,02%	-14,32%
Ranking	4/62	32/62	2/60	7/51	13/47
Quintil	1	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,23%	4,90%	14,90%	36,81%	22,84%
Categoría	0,58%	2,81%	9,59%	17,84%	1,10%
Ranking	8/62	3/62	2/62	2/52	3/54
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 2/62

Quintil: 1

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 4/62

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016076981

Fecha de constitución: 15/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR