M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC
- % 20261,47%
- Ranking1296/2173
- Fecha18/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,319300 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,67
Fecha: 18/02/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,47% | 0,77% | 17,07% | 10,19% |
| Categoría | 1,66% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1296/2173 | 1315/2155 | 58/2111 | 412/2060 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,26% | 1,52% | 0,81% | 29,24% |
| Categoría | 0,68% | 2,06% | 3,02% | 16,93% |
| Ranking | 1440/2173 | 1332/2173 | 1304/2134 | 261/2048 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1495/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 10,40%
Ranking: 115/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016076981
Fecha de constitución: 15/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
