M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC
- % 2025-6,94%
- Ranking1966/2233
- Fecha21/05/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,212600 EUR
Patrimonio (miles de euros):51,58
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,94% | 17,07% | 10,19% | -12,88% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1966/2233 | 64/2194 | 428/2144 | 1102/2077 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,31% | -7,94% | 1,97% | 19,17% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% |
| Ranking | 1387/2233 | 1887/2233 | 1063/2176 | 121/2089 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 998/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 300/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016076981
Fecha de constitución: 15/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
