Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,28%
  • Ranking310/361
  • Fecha20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 17,303283 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.377,10

Fecha: 20/11/2025

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-5,28%12,06%2,51%2,69%5,50%
Categoría3,55%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking310/36180/358243/35476/353142/345
Quintil52423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,06%1,92%-3,03%8,20%17,06%
Categoría-0,02%1,30%3,96%15,74%8,01%
Ranking93/361159/361284/361228/352118/341
Quintil23442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 270/358

Quintil: 4

Volatilidad: 8,37%

Ranking: 98/358

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD