Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,93%
  • Ranking113/409
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 17,919502 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.783,92

Fecha: 26/11/2024

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo9,93%2,51%2,69%5,50%0,16%
Categoría5,75%6,66%-8,42%1,71%1,66%
Ranking113/409279/40581/402165/393180/374
Quintil24233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,61%6,47%10,68%16,00%21,64%
Categoría1,10%2,16%9,03%3,79%7,49%
Ranking117/40972/409140/40993/39991/372
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 230/409

Quintil: 3

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 284/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD