SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,04%
• Ranking 131/410
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 17,447619 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.473,62

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	7,04%	2,51%	2,69%	5,50%	0,16%
Categoría	4,53%	6,63%	-8,43%	1,72%	1,68%
Ranking	131/410	276/406	81/406	165/397	184/378
Quintil	2	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,84%	1,73%	6,27%	15,91%	19,80%
Categoría	-0,13%	1,81%	10,01%	2,14%	6,15%
Ranking	64/410	153/410	233/410	80/394	93/370
Quintil	1	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 305/410

Quintil: 4

Volatilidad: 3,52%

Ranking: 315/410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD