SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,12%
• Ranking 344/385
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 16,783469 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.036,86

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-8,12%	12,06%	2,51%	2,69%	5,50%
Categoría	-0,89%	5,07%	6,74%	-8,59%	1,29%
Ranking	344/385	83/379	256/375	79/372	150/364
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-4,33%	-8,59%	-1,86%	6,95%	15,57%
Categoría	-1,12%	-0,80%	3,38%	6,32%	9,25%
Ranking	303/385	346/385	297/379	155/372	138/344
Quintil	4	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 125/379

Quintil: 2

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 157/379

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD