SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,41%
• Ranking 313/368
• Fecha 25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 16,731406 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.002,62

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-8,41%	12,06%	2,51%	2,69%	5,50%
Categoría	1,63%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	313/368	80/362	244/358	76/357	143/349
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,33%	-0,72%	-1,99%	2,81%	14,98%
Categoría	0,44%	2,00%	4,74%	12,17%	7,92%
Ranking	217/368	262/368	270/362	238/357	126/339
Quintil	3	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 287/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 108/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD