SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,82%
• Ranking 109/409
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 17,901292 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.771,96

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,82%	2,51%	2,69%	5,50%	0,16%
Categoría	5,24%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	109/409	279/405	81/402	165/393	180/374
Quintil	2	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,48%	6,22%	10,82%	15,52%	22,11%
Categoría	0,43%	1,70%	8,47%	2,40%	7,04%
Ranking	100/409	61/409	129/409	87/399	89/372
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 230/409

Quintil: 3

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 284/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD