SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,64%
• Ranking 938/1312
• Fecha 25/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 17,115949 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.253,94

Fecha: 25/05/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,64%	-6,90%	12,06%	2,51%	2,69%
Categoría	1,59%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	938/1312	1175/1331	442/1319	803/1216	327/1198
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,17%	-0,05%	0,17%	6,36%	18,62%
Categoría	0,74%	0,23%	5,61%	18,77%	18,53%
Ranking	946/1320	780/1288	1078/1310	1032/1267	585/1121
Quintil	4	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1068/1344

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 881/1344

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD