SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD
- % 20260,64%
- Ranking938/1312
- Fecha25/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 17,115949 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.253,94
Fecha: 25/05/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,64% | -6,90% | 12,06% | 2,51% |
| Categoría | 1,59% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 938/1312 | 1175/1331 | 442/1319 | 803/1216 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,17% | -0,05% | 0,17% | 6,36% |
| Categoría | 0,74% | 0,23% | 5,61% | 18,77% |
| Ranking | 946/1320 | 780/1288 | 1078/1310 | 1032/1267 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1068/1344
Quintil: 4
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 881/1344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213568
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
