SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD
- % 20263,02%
- Ranking734/1300
- Fecha09/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 17,520595 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.519,98
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,02% | -6,90% | 12,06% | 2,51% |
| Categoría | 3,41% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 734/1300 | 1152/1292 | 440/1287 | 790/1184 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,90% | 2,51% | 4,89% | 9,41% |
| Categoría | 1,05% | 3,09% | 6,93% | 21,02% |
| Ranking | 336/1304 | 689/1308 | 817/1305 | 978/1254 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 761/1311
Quintil: 3
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 893/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213568
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
