Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,22%
  • Ranking133/165
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,525168 EUR

Patrimonio (miles de euros):121.040,69

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo0,22%-20,03%23,11%16,99%-3,46%
Categoría3,81%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking133/16525/166103/16519/16432/169
Quintil51411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,72%-5,02%-17,04%-11,34%61,57%
Categoría-5,03%-0,65%-20,23%-13,94%33,70%
Ranking70/165149/16562/16555/16418/157
Quintil35221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,09%

Ranking: 27/166

Quintil: 1

Volatilidad: 15,70%

Ranking: 87/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219680

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD