Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,54%
  • Ranking145/165
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,011116 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.151,09

Fecha: 26/06/2025

1 día: -1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo10,54%-20,03%23,11%16,99%-3,46%
Categoría16,80%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking145/16525/166102/16519/16432/169
Quintil51411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,72%0,60%2,56%18,36%52,06%
Categoría-1,31%4,20%1,22%18,31%33,08%
Ranking133/164137/16487/16575/16428/158
Quintil55331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 84/166

Quintil: 3

Volatilidad: 15,97%

Ranking: 88/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219680

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD