SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,93%
• Ranking 90/156
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 66,480377 EUR

Patrimonio (miles de euros): 76.926,09

Fecha: 12/02/2026

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	17,93%	29,79%	-20,03%	23,11%	16,99%
Categoría	18,28%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	90/156	112/158	25/159	99/158	19/157
Quintil	3	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,74%	17,76%	37,10%	46,35%	72,74%
Categoría	13,65%	14,78%	37,07%	41,39%	48,26%
Ranking	60/156	37/156	105/156	76/155	29/153
Quintil	2	2	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,51%

Ranking: 116/159

Quintil: 4

Volatilidad: 16,99%

Ranking: 85/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219680

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD