Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,91%
- Ranking27/119
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 63,087235 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.764,94
Fecha: 01/07/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,91% | 29,79% | -20,03% | 23,11% | 16,99% |
| Categoría | 8,86% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 27/119 | 82/123 | 21/124 | 89/123 | 13/122 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,60% | -3,27% | 29,77% | 24,05% | 43,33% |
| Categoría | -0,40% | -5,69% | 19,53% | 11,05% | 25,48% |
| Ranking | 98/119 | 12/119 | 27/119 | 57/118 | 33/116 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 28/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,32%
Ranking: 92/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016219680
Fecha de constitución: 19/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
