SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -13,31%
• Ranking 34/174
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,084743 EUR

Patrimonio (miles de euros): 90.073,50

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-13,31%	23,11%	16,99%	-3,46%	-12,36%
Categoría	-20,20%	28,68%	12,53%	-8,17%	-23,31%
Ranking	34/174	110/173	20/172	32/177	15/174
Quintil	1	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,16%	-3,38%	-6,88%	24,96%	14,69%
Categoría	-3,32%	-8,01%	-13,93%	17,64%	-10,81%
Ranking	2/174	19/174	26/174	29/172	13/164
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 46/174

Quintil: 2

Volatilidad: 15,48%

Ranking: 144/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219680

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD