Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,46%
- Ranking60/158
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 63,396029 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.293,51
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 12,46% | 29,79% | -20,03% | 23,11% | 16,99% |
| Categoría | 11,98% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 60/158 | 112/158 | 25/159 | 99/158 | 19/157 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,01% | 12,49% | 34,19% | 43,90% | 70,68% |
| Categoría | -6,02% | 11,65% | 33,01% | 36,42% | 46,65% |
| Ranking | 34/156 | 57/158 | 99/157 | 72/157 | 32/155 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,98%
Ranking: 124/158
Quintil: 4
Volatilidad: 15,77%
Ranking: 97/158
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016219680
Fecha de constitución: 19/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
