SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -15,31%
• Ranking 38/174
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,995223 EUR

Patrimonio (miles de euros): 91.043,27

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,86%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-15,31%	23,11%	16,99%	-3,46%	-12,36%
Categoría	-19,27%	28,68%	12,53%	-8,17%	-23,31%
Ranking	38/174	110/173	20/172	32/177	15/174
Quintil	2	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-2,60%	-2,96%	-3,09%	25,54%	9,92%
Categoría	-2,70%	-2,99%	-4,98%	21,54%	-12,70%
Ranking	40/174	91/174	60/174	44/172	13/164
Quintil	2	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 47/174

Quintil: 2

Volatilidad: 15,48%

Ranking: 144/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219680

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD