Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,05%
- Ranking53/119
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 61,472727 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.991,67
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,05% | 29,79% | -20,03% | 23,11% | 16,99% |
| Categoría | 4,97% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 53/119 | 82/123 | 21/124 | 89/123 | 13/122 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,73% | -2,69% | 26,30% | 25,95% | 53,53% |
| Categoría | -3,18% | -3,36% | 18,16% | 11,07% | 34,31% |
| Ranking | 59/120 | 62/119 | 56/119 | 57/118 | 36/116 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,79%
Ranking: 31/123
Quintil: 2
Volatilidad: 16,68%
Ranking: 86/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016219680
Fecha de constitución: 19/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
