SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD
- % 202516,04%
- Ranking133/158
- Fecha08/09/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 50,396999 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.639,23
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 16,04% | -20,03% | 23,11% | 16,99% |
| Categoría | 20,60% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 133/158 | 25/159 | 99/158 | 19/157 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,10% | 3,55% | 6,27% | 7,94% |
| Categoría | 3,50% | 1,61% | 4,49% | 5,09% |
| Ranking | 56/158 | 79/158 | 81/158 | 66/157 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 80/159
Quintil: 3
Volatilidad: 15,60%
Ranking: 95/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016219680
Fecha de constitución: 19/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
