SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD
- % 202617,93%
- Ranking90/156
- Fecha12/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 66,480377 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.926,09
Fecha: 12/02/2026
1 día: 1,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 17,93% | 29,79% | -20,03% | 23,11% |
| Categoría | 18,28% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 90/156 | 112/158 | 25/159 | 99/158 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 13,74% | 17,76% | 37,10% | 46,35% |
| Categoría | 13,65% | 14,78% | 37,07% | 41,39% |
| Ranking | 60/156 | 37/156 | 105/156 | 76/155 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 116/159
Quintil: 4
Volatilidad: 16,99%
Ranking: 85/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016219680
Fecha de constitución: 19/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
