Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND K-1-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,13%
- Ranking10/38
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 831,243087 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.414,72
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,13% | -8,04% | 9,12% | -1,16% | -6,90% |
| Categoría | 0,15% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 10/38 | 38/48 | 23/47 | 37/47 | 25/47 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,21% | -4,34% | -8,42% | -0,67% | -3,10% |
| Categoría | -0,02% | -1,36% | -4,99% | 9,92% | 11,87% |
| Ranking | 22/38 | 31/38 | 33/38 | 30/37 | 26/35 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 37/48
Quintil: 4
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 3/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022006139
Fecha de constitución: 07/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
