UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND K-1-DIST
- % 20268,81%
- Ranking4/37
- Fecha30/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 894,409338 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.173,06
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 8,81% | -8,04% | 9,12% | -1,16% |
| Categoría | 5,10% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 4/37 | 38/48 | 23/47 | 37/47 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,02% | 8,02% | 10,24% | 10,60% |
| Categoría | 2,34% | 3,51% | 9,64% | 17,59% |
| Ranking | 5/37 | 4/37 | 13/37 | 25/36 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 13/48
Quintil: 2
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 6/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022006139
Fecha de constitución: 07/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
