Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND K-1-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,28%
- Ranking6/37
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 857,173283 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.261,41
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,28% | -8,04% | 9,12% | -1,16% | -6,90% |
| Categoría | 1,90% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 6/37 | 38/48 | 23/47 | 37/47 | 25/47 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,59% | 4,45% | 1,62% | 6,97% | 1,05% |
| Categoría | 0,63% | 2,08% | 2,24% | 15,11% | 14,57% |
| Ranking | 7/37 | 6/27 | 23/37 | 25/36 | 23/36 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 23/48
Quintil: 3
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 7/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022006139
Fecha de constitución: 07/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
