Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,29%
  • Ranking561/2198
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,504900 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,41

Fecha: 03/10/2025

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,29%-13,86%3,55%-16,46%-16,11%
Categoría0,66%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking561/21982142/21541474/21031417/20361914/1927
Quintil25445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,44%-1,06%-4,91%-0,76%-29,00%
Categoría1,11%3,11%2,16%13,56%2,42%
Ranking653/22172146/22151997/21881731/20851918/1957
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 2123/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 210/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202215

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR