INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,75%
• Ranking 1218/1234
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,310900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 285,97

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,75%	6,13%	-13,86%	3,55%	-16,46%
Categoría	4,97%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1218/1234	463/1226	1198/1209	896/1189	789/1157
Quintil	5	2	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,94%	2,03%	-4,15%	-12,46%	-30,16%
Categoría	2,41%	4,78%	11,47%	22,62%	6,67%
Ranking	936/1234	1104/1234	1218/1230	1174/1192	1078/1103
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1214/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 12,58%

Ranking: 18/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202215

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR