INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,27%
• Ranking 2162/2174
• Fecha 17/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,276900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 284,39

Fecha: 17/03/2026

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,27%	6,13%	-13,86%	3,55%	-16,46%
Categoría	1,00%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	2162/2174	662/2154	2098/2110	1441/2059	1383/1992
Quintil	5	2	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,62%	-3,25%	-1,03%	-9,19%	-31,54%
Categoría	-0,70%	1,46%	4,66%	17,61%	4,10%
Ranking	2169/2174	2156/2174	1832/2133	2005/2048	1864/1894
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 600/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 6,85%

Ranking: 1014/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202215

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR