INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,97%
• Ranking 326/2216
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,547100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,38

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,97%	-13,86%	3,55%	-16,46%	-16,11%
Categoría	-0,52%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	326/2216	2161/2173	1486/2122	1432/2055	1934/1947
Quintil	1	5	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,48%	2,37%	-3,40%	-10,53%	-30,69%
Categoría	1,86%	1,35%	3,21%	7,39%	-0,48%
Ranking	2040/2221	698/2217	1972/2196	1976/2098	1824/1862
Quintil	5	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1950/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 10,93%

Ranking: 168/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202215

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR