INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)
- % 2026-1,32%
- Ranking2048/2184
- Fecha16/04/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,470800 EUR
Patrimonio (miles de euros):293,17
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,32% | 6,13% | -13,86% | 3,55% |
| Categoría | 1,00% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2048/2184 | 662/2154 | 2098/2110 | 1441/2059 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,69% | -1,75% | 2,97% | -10,72% |
| Categoría | -0,01% | 0,03% | 9,41% | 17,67% |
| Ranking | 32/2163 | 2023/2184 | 1865/2144 | 2028/2059 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1568/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 24/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202215
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
