INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)
- % 2026-8,15%
- Ranking1327/1336
- Fecha05/11/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,022800 EUR
Patrimonio (miles de euros):272,96
Fecha: 05/11/2026
1 día: 0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,15% | 6,13% | -13,86% | 3,55% |
| Categoría | 3,88% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1327/1336 | 508/1304 | 1254/1265 | 950/1223 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,40% | -4,35% | -7,15% | -11,89% |
| Categoría | 0,58% | -0,14% | 4,40% | 21,27% |
| Ranking | 668/1382 | 1310/1379 | 1321/1333 | 1239/1250 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 1328/1334
Quintil: 5
Volatilidad: 12,94%
Ranking: 25/1334
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202215
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
