Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,93%
  • Ranking64/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,817400 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.271,51

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,93%-6,54%11,96%-11,07%-10,92%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking64/22162061/2173217/2122845/20551862/1947
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,56%5,14%6,54%14,60%-0,32%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking2029/2221126/2217377/2196490/20981001/1862
Quintil51123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 298/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 358/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:800.000,00 EUR