Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,52%
  • Ranking1090/1234
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,236000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,07

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,52%17,31%-6,54%11,96%-11,07%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1090/123448/12261121/1209160/1189507/1157
Quintil51513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,08%-1,01%4,97%10,01%4,17%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking861/12341103/1234941/1230821/1192557/1111
Quintil45443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 893/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 35/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:800.000,00 EUR