Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,98%
  • Ranking66/2222
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,734400 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,97

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,98%-6,54%11,96%-11,07%-10,92%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking66/22222067/2180217/2128848/20611867/1952
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,07%7,19%9,21%16,01%0,62%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking317/222352/2222149/2196560/2090938/1887
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 426/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 224/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:800.000,00 EUR