INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 13,55%
• Ranking 67/2197
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,959800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.821,21

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	13,55%	-6,54%	11,96%	-11,07%	-10,92%
Categoría	0,64%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	67/2197	2042/2154	217/2103	837/2036	1843/1928
Quintil	1	5	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,45%	3,33%	6,49%	19,53%	0,90%
Categoría	1,16%	3,53%	3,10%	10,18%	0,74%
Ranking	705/2204	1155/2199	360/2177	422/2079	1043/1941
Quintil	2	3	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 377/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 9,81%

Ranking: 438/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR