INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,95%
• Ranking 966/1366
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,387000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,10

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,95%	17,31%	-6,54%	11,96%	-11,07%
Categoría	3,75%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	966/1366	54/1334	1208/1295	181/1253	531/1207
Quintil	4	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,95%	1,67%	5,71%	14,69%	6,00%
Categoría	-0,47%	1,38%	7,83%	20,31%	5,33%
Ranking	110/1408	482/1401	729/1356	700/1239	563/1195
Quintil	1	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 646/1357

Quintil: 3

Volatilidad: 10,83%

Ranking: 38/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR