INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,09%
• Ranking 114/2187
• Fecha 29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,608100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.825,36

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,09%	17,31%	-6,54%	11,96%	-11,07%
Categoría	0,03%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	114/2187	67/2170	2021/2126	211/2075	823/2008
Quintil	1	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,37%	5,47%	17,74%	19,64%	1,71%
Categoría	0,19%	0,46%	1,75%	13,29%	1,45%
Ranking	107/2187	97/2187	79/2148	581/2062	974/1903
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 66/2170

Quintil: 1

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 1526/2170

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR