INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,38%
• Ranking 1042/1234
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,328800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,09

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,38%	17,31%	-6,54%	11,96%	-11,07%
Categoría	4,97%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1042/1234	48/1226	1121/1209	160/1189	507/1157
Quintil	5	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,99%	4,33%	4,71%	13,74%	3,82%
Categoría	2,41%	4,78%	11,47%	22,62%	6,67%
Ranking	923/1234	612/1234	956/1230	741/1192	569/1103
Quintil	4	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 893/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 35/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR