INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)
- % 20260,46%
- Ranking1052/1235
- Fecha15/06/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,336900 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,09
Fecha: 15/06/2026
1 día: 1,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,46% | 17,31% | -6,54% | 11,96% |
| Categoría | 3,98% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1052/1235 | 48/1227 | 1122/1210 | 160/1190 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,84% | 2,93% | 7,90% | 14,14% |
| Categoría | 2,44% | 2,45% | 11,04% | 20,66% |
| Ranking | 900/1235 | 332/1226 | 729/1228 | 683/1193 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 601/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 11,15%
Ranking: 30/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202488
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
