Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,40%
  • Ranking560/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,481494 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.211,61

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,40%6,57%1,37%11,00%-2,35%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking560/1366465/1334828/1295261/125369/1207
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,12%2,05%7,70%14,23%21,53%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking762/1408352/1401503/1356727/1239131/1195
Quintil32231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 379/1357

Quintil: 2

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 239/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD