Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,78%
  • Ranking848/2219
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,585975 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.085,69

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,78%1,37%11,00%-2,35%-2,35%
Categoría-2,16%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking848/22191549/2176310/2124101/20571165/1948
Quintil24113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%4,17%2,63%14,57%10,03%
Categoría0,65%2,76%2,23%11,03%-1,66%
Ranking695/2221394/2220951/2199863/2089363/1894
Quintil21331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 848/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 7,21%

Ranking: 1201/2193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD