Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,07%
- Ranking735/2259
- Fecha14/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,613371 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.205,90
Fecha: 14/03/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,07% | 1,37% | 11,00% | -2,35% | -2,35% |
Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 735/2259 | 1571/2216 | 320/2166 | 104/2099 | 1179/1989 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,80% | -0,12% | 2,14% | 14,13% | 16,47% |
Categoría | -2,08% | -1,23% | 5,41% | 6,00% | 4,20% |
Ranking | 901/2259 | 714/2258 | 1505/2181 | 497/2110 | 359/1868 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 1426/2181
Quintil: 4
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 891/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202728
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD