Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,61%
  • Ranking312/1337
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,706019 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.433,58

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,61%6,57%1,37%11,00%-2,35%
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking312/1337460/1306805/1267260/122554/1179
Quintil22421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,39%1,23%7,97%19,50%24,38%
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking82/1382164/1377259/1330640/1249120/1168
Quintil11131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 327/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 295/1331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD