Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,07%
  • Ranking735/2259
  • Fecha14/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,613371 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.205,90

Fecha: 14/03/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,07%1,37%11,00%-2,35%-2,35%
Categoría-0,70%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking735/22591571/2216320/2166104/20991179/1989
Quintil24113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,80%-0,12%2,14%14,13%16,47%
Categoría-2,08%-1,23%5,41%6,00%4,20%
Ranking901/2259714/22581505/2181497/2110359/1868
Quintil22421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 1426/2181

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 891/2181

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD