INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD
- % 20252,04%
- Ranking839/2216
- Fecha11/08/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,705903 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.751,97
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,04% | 1,37% | 11,00% | -2,35% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 839/2216 | 1547/2173 | 310/2122 | 101/2055 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,46% | 2,92% | 3,20% | 10,87% |
| Categoría | 1,67% | 2,28% | 3,11% | 7,59% |
| Ranking | 1371/2221 | 774/2217 | 927/2196 | 870/2098 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 917/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 1210/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202728
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
