INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,37%
• Ranking 768/1234
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,275687 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.161,44

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,37%	6,57%	1,37%	11,00%	-2,35%
Categoría	2,77%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	768/1234	414/1232	763/1215	233/1195	69/1163
Quintil	4	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,48%	-0,66%	7,33%	14,44%	18,46%
Categoría	1,32%	0,50%	9,14%	20,74%	5,24%
Ranking	423/1234	856/1225	637/1227	678/1192	187/1090
Quintil	2	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 663/1233

Quintil: 3

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 262/1233

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD