INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,59%
• Ranking 1774/2298
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,438650 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.305,73

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,59%	11,00%	-2,35%	-2,35%	-4,58%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1774/2298	321/2251	112/2183	1234/2064	1155/1879
Quintil	4	1	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,24%	1,56%	5,36%	10,78%	2,05%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	1855/2321	1632/2316	1891/2289	163/2158	618/1868
Quintil	4	4	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1575/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 4,20%

Ranking: 1881/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD