INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,95%
• Ranking 845/2198
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,792071 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.247,61

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,95%	1,37%	11,00%	-2,35%	-2,35%
Categoría	0,51%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	845/2198	1533/2154	310/2103	101/2036	1147/1927
Quintil	2	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,00%	2,41%	1,46%	14,59%	15,76%
Categoría	1,11%	2,98%	1,92%	13,67%	2,27%
Ranking	1160/2217	1412/2215	1042/2188	1016/2085	318/1957
Quintil	3	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1293/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 1217/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD