INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,20%
• Ranking 895/2255
• Fecha 09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,207515 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.147,43

Fecha: 09/04/2025

1 día: -1,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,20%	1,37%	11,00%	-2,35%	-2,35%
Categoría	-4,78%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	895/2255	1568/2212	319/2163	104/2096	1177/1986
Quintil	2	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,33%	-4,30%	-1,92%	6,39%	13,28%
Categoría	-4,40%	-5,40%	0,04%	-0,17%	3,94%
Ranking	1200/2255	987/2255	1478/2178	573/2110	508/1873
Quintil	3	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1533/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 829/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD