INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,06%
• Ranking 452/2215
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,244094 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.191,38

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,06%	6,57%	1,37%	11,00%	-2,35%
Categoría	0,63%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	452/2215	587/2176	1526/2132	304/2081	101/2014
Quintil	2	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,95%	4,09%	6,88%	18,72%	15,83%
Categoría	0,66%	2,58%	3,26%	14,85%	2,15%
Ranking	805/2215	312/2213	583/2176	788/2081	365/1918
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 584/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,20%

Ranking: 1096/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD