INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,31%
• Ranking 962/2184
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,269610 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.733,54

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,31%	6,57%	1,37%	11,00%	-2,35%
Categoría	1,02%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	962/2184	585/2154	1508/2110	302/2059	99/1987
Quintil	3	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,76%	-0,38%	11,76%	16,58%	20,44%
Categoría	-0,02%	0,02%	9,34%	17,69%	3,65%
Ranking	722/2163	1419/2184	688/2144	1089/2059	225/1910
Quintil	2	4	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 705/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 857/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD