INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,40%
• Ranking 537/1336
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,481170 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.981,42

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,40%	6,57%	1,37%	11,00%	-2,35%
Categoría	3,48%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	537/1336	458/1304	805/1265	258/1223	54/1177
Quintil	3	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,12%	0,28%	4,70%	15,91%	23,36%
Categoría	0,80%	-0,10%	3,96%	20,84%	7,17%
Ranking	910/1382	454/1379	388/1333	643/1250	138/1168
Quintil	4	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 328/1334

Quintil: 2

Volatilidad: 8,02%

Ranking: 312/1334

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD