Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202515,88%
  • Ranking51/2180
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,235000 EUR

Patrimonio (miles de euros):854,54

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo15,88%-6,48%12,02%-10,82%-10,75%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking51/21802028/2137207/2086804/20191826/1913
Quintil15125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,60%2,40%13,34%26,18%0,54%
Categoría1,34%3,21%3,51%17,11%1,65%
Ranking768/21991371/219974/2174396/20701035/1911
Quintil24113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 173/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 6,53%

Ranking: 1143/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203023

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR