Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,47%
  • Ranking1082/1234
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,341600 EUR

Patrimonio (miles de euros):707,25

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,47%17,64%-6,48%12,02%-10,82%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1082/123438/12261118/1209155/1189490/1157
Quintil51513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,10%-1,08%5,06%10,50%5,05%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking852/12341105/1234932/1230808/1192546/1111
Quintil45443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 882/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 10,93%

Ranking: 37/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203023

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR