INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)
- % 2026-0,82%
- Ranking1038/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,304800 EUR
Patrimonio (miles de euros):704,74
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,82% | 17,64% | -6,48% | 12,02% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1038/1232 | 38/1223 | 1116/1206 | 155/1186 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,85% | 1,07% | 5,22% | 10,15% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 372/1238 | 794/1238 | 731/1227 | 749/1189 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 881/1227
Quintil: 4
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 37/1227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203023
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
