INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)
- % 2026-1,87%
- Ranking1148/1235
- Fecha11/06/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,195300 EUR
Patrimonio (miles de euros):699,05
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,87% | 17,64% | -6,48% | 12,02% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1148/1235 | 38/1227 | 1119/1210 | 155/1190 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,90% | -1,83% | 5,29% | 12,45% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% |
| Ranking | 1189/1235 | 1088/1226 | 818/1228 | 697/1193 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 592/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 11,10%
Ranking: 32/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203023
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
