Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,06%
  • Ranking2085/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,155400 EUR

Patrimonio (miles de euros):954,70

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,06%12,02%-10,82%-10,75%2,28%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2085/2298218/2251871/21831972/2064371/1879
Quintil51251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,74%0,89%5,32%-4,32%-10,60%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking2251/23211975/23161900/22891129/21581220/1868
Quintil55534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 919/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 368/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203023

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR