INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 11,96%
• Ranking 45/2218
• Fecha 25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,888700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 850,20

Fecha: 25/07/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	11,96%	-6,48%	12,02%	-10,82%	-10,75%
Categoría	-2,19%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	45/2218	2058/2175	211/2123	820/2056	1859/1947
Quintil	1	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,08%	5,38%	9,26%	21,48%	0,17%
Categoría	0,16%	1,47%	2,28%	9,78%	-1,88%
Ranking	257/2222	59/2219	115/2198	305/2089	962/1897
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 111/2192

Quintil: 1

Volatilidad: 9,98%

Ranking: 242/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203023

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR