Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,33%
  • Ranking499/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,757000 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.304,82

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,33%6,92%1,51%10,95%-2,42%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking499/1234386/1226753/1209241/118977/1157
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,25%3,73%10,99%17,88%23,74%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking85/1234358/1234417/1230616/1192124/1104
Quintil12231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 413/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 274/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203379

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR