Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,23%
- Ranking699/2259
- Fecha14/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,668000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.986,83
Fecha: 14/03/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,23% | 1,51% | 10,95% | -2,42% | -2,16% |
Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 699/2259 | 1558/2216 | 330/2166 | 113/2099 | 1155/1989 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,97% | -0,43% | 2,33% | 14,23% | 17,51% |
Categoría | -2,08% | -1,23% | 5,41% | 6,00% | 4,20% |
Ranking | 955/2259 | 840/2258 | 1469/2181 | 488/2110 | 300/1868 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1352/2181
Quintil: 4
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 602/2181
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203379
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR