INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR
- % 20261,47%
- Ranking745/1234
- Fecha04/06/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,433900 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.472,88
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,47% | 6,92% | 1,51% | 10,95% |
| Categoría | 2,77% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 745/1234 | 386/1232 | 754/1215 | 241/1195 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,61% | -0,69% | 7,52% | 14,92% |
| Categoría | 1,32% | 0,50% | 9,14% | 20,74% |
| Ranking | 335/1234 | 867/1225 | 610/1227 | 666/1192 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 664/1233
Quintil: 3
Volatilidad: 7,51%
Ranking: 289/1233
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203379
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
