INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,66%
• Ranking 852/2216
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,713500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.113,89

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,66%	1,51%	10,95%	-2,42%	-2,16%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	852/2216	1534/2173	319/2122	110/2055	1142/1947
Quintil	2	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,64%	2,14%	3,78%	11,31%	13,52%
Categoría	1,48%	2,66%	3,51%	8,19%	-0,50%
Ranking	1690/2221	1333/2217	931/2196	879/2088	296/1895
Quintil	4	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 847/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 1104/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203379

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR