INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,23%
• Ranking 808/2198
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,878900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.323,58

Fecha: 03/10/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,23%	1,51%	10,95%	-2,42%	-2,16%
Categoría	0,66%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	808/2198	1520/2154	319/2103	110/2036	1124/1927
Quintil	2	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,92%	2,48%	1,86%	15,36%	16,14%
Categoría	1,11%	3,11%	2,16%	13,56%	2,42%
Ranking	1253/2217	1377/2215	1026/2188	952/2085	314/1957
Quintil	3	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1261/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 1119/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203379

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR