Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,82%
  • Ranking1725/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,467300 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.411,02

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,82%10,95%-2,42%-2,16%-4,56%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1725/2298332/2251121/21831209/20641149/1879
Quintil41134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,38%1,59%5,17%11,35%2,53%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1892/23211616/23161918/2289139/2158592/1868
Quintil54512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1509/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1757/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203379

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR