INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,47%
• Ranking 745/1234
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,433900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.472,88

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,47%	6,92%	1,51%	10,95%	-2,42%
Categoría	2,77%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	745/1234	386/1232	754/1215	241/1195	78/1163
Quintil	4	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,61%	-0,69%	7,52%	14,92%	19,04%
Categoría	1,32%	0,50%	9,14%	20,74%	5,24%
Ranking	335/1234	867/1225	610/1227	666/1192	176/1090
Quintil	2	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 664/1233

Quintil: 3

Volatilidad: 7,51%

Ranking: 289/1233

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203379

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR