INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,93%
• Ranking 557/1232
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,598800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.289,56

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,93%	6,92%	1,51%	10,95%	-2,42%
Categoría	3,59%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	557/1232	384/1223	753/1206	241/1186	77/1154
Quintil	3	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,35%	3,63%	8,36%	13,13%	21,33%
Categoría	-1,32%	2,29%	8,51%	18,91%	5,55%
Ranking	671/1238	127/1238	436/1227	635/1189	137/1108
Quintil	3	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 413/1227

Quintil: 2

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 273/1227

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203379

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR