INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,91%
• Ranking 993/2215
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,371100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.034,77

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,91%	6,92%	1,51%	10,95%	-2,42%
Categoría	0,76%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	993/2215	545/2176	1513/2132	313/2081	110/2014
Quintil	3	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,62%	3,44%	6,41%	18,85%	16,59%
Categoría	1,18%	2,31%	2,99%	15,27%	2,34%
Ranking	634/2215	404/2213	651/2176	797/2081	334/1918
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 537/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 1061/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203379

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR