Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,90%
  • Ranking1563/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,683000 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.196,16

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,90%10,95%-2,42%-2,16%-4,56%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1563/2293332/2244121/21761206/20571146/1874
Quintil41134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,03%2,16%5,01%11,74%6,23%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1138/23161197/23111774/2289138/2160514/1894
Quintil33412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1914/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 1065/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203379

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR