INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,80%
• Ranking 534/1336
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,696400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.489,84

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,80%	6,92%	1,51%	10,95%	-2,42%
Categoría	3,85%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	534/1336	427/1304	797/1265	265/1223	63/1177
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,18%	0,16%	5,62%	17,69%	24,42%
Categoría	1,35%	-0,31%	4,74%	23,42%	7,20%
Ranking	655/1381	449/1378	395/1332	676/1250	125/1168
Quintil	3	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 325/1330

Quintil: 2

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 335/1330

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203379

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR