Informe del fondo de inversión

T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,43%
  • Ranking54/223
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 9,683778 EUR

Patrimonio (miles de euros):463,35

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,43%-5,58%9,88%-4,96%4,48%
Categoría-0,57%-3,18%1,67%2,77%-11,89%
Ranking54/223123/18910/180161/16316/147
Quintil24151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,46%0,68%-1,59%2,41%7,30%
Categoría-0,98%-0,50%-0,91%1,26%-11,61%
Ranking181/23712/237121/20256/16617/144
Quintil41321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 154/201

Quintil: 4

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 25/201

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2041632352

Fecha de constitución: 30/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,28%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD