Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,89%
- Ranking101/189
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,917284 EUR
Patrimonio (miles de euros):474,57
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,89% | 9,88% | -4,96% | 4,48% | 7,53% |
| Categoría | -2,07% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,81% |
| Ranking | 101/189 | 10/188 | 180/182 | 17/168 | 8/165 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,63% | -3,13% | 0,79% | -2,67% | 10,86% |
| Categoría | 0,57% | -0,80% | -1,50% | -5,56% | -11,95% |
| Ranking | 17/189 | 169/189 | 21/189 | 59/176 | 23/157 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 7/189
Quintil: 1
Volatilidad: 8,12%
Ranking: 36/189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632352
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
