Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,68%
- Ranking109/165
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,632597 EUR
Patrimonio (miles de euros):460,96
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,68% | 9,88% | -4,96% | 4,48% | 7,53% |
| Categoría | -2,25% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 109/165 | 10/164 | 156/158 | 16/144 | 4/142 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,44% | -0,99% | -4,30% | -2,83% | 9,89% |
| Categoría | -1,41% | -0,59% | -3,01% | -0,77% | -11,91% |
| Ranking | 156/166 | 135/166 | 87/165 | 93/158 | 18/142 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 65/165
Quintil: 2
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 9/165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632352
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
