Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,79%
- Ranking118/185
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,826042 EUR
Patrimonio (miles de euros):470,18
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,79% | 9,88% | -4,96% | 4,48% | 7,53% |
| Categoría | -0,71% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 118/185 | 10/184 | 176/178 | 16/164 | 8/162 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,71% | 1,51% | 0,41% | -6,39% | 10,53% |
| Categoría | 1,32% | 2,25% | -0,29% | 1,90% | -10,49% |
| Ranking | 148/185 | 141/185 | 64/185 | 155/172 | 22/161 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 9/185
Quintil: 1
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 13/185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632352
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
