T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q
- % 2026-0,61%
- Ranking105/169
- Fecha29/01/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,583890 EUR
Patrimonio (miles de euros):458,57
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,61% | -5,58% | 9,88% | -4,96% |
| Categoría | -0,64% | -2,56% | 1,38% | 2,68% |
| Ranking | 105/169 | 112/168 | 10/164 | 156/158 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,06% | -2,26% | -6,71% | 1,19% |
| Categoría | -0,71% | -2,02% | -3,03% | -0,64% |
| Ranking | 55/169 | 122/169 | 114/168 | 66/158 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 111/168
Quintil: 4
Volatilidad: 7,56%
Ranking: 10/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632352
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
